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九江銀行2021年下半年理財業務概況

九江銀行2021年下半年理財業務概況

一、產品端

 截止2021年12月,我行理財產品存續147只,存續規模426.19億元。7-12月我行共發行理財產品46只,募集規模324.67億元,其中公募理財產品發行27只,募集規模303.69億元,私募理財產品發行19只,募集規模20.98億元;7-12月我行共到期81只理財產品,到期規模311.82億元,其中公募理財產品到期81期,到期規模311.82億元,私募理財產品到期0只,到期規模0億元。

1.1 報告期內新發產品

產品類別

本期

2021年7月1日-2021年12月31日

上期

2021年1月1日-2021年6月30日

數量(只)

占比

金額(萬元)

占比

數量(只)

占比

金額(萬元)

占比

按募集方式

公募產品

27

58.7%

3036900.5

93.5%

105

96.3%

4660465.6

99.1%

私募產品

19

41.3%

209812.0

6.5%

4

3.7%

39958.0

0.9%

按投資性質

固定收益類

44

95.7%

3219637.7

99.2%

88

80.7%

4520103.1

96.2%

權益類

0

0.0%

0.0

0.0%

16

14.7%

96972.0

2.1%

商品及金融衍生品類

0

0.0%

0.0

0.0%

0

0.0%

0.0

0.0%

混合類

2

4.3%

27074.9

0.8%

5

4.6%

83348.6

1.8%

1.2 報告期末存續產品

產品類別

本期末

2021年12月31日

上期末

2021年6月30日

數量(只)

占比

金額(萬元)

占比

數量(只)

占比

金額(萬元)

占比

按募集方式

公募產品

123

83.7%

4004157.6

94.0%

177

97.3%

4009181.7

98.9%

私募產品

24

16.3%

257697.0

6.0%

5

2.7%

43282.4

1.1%

按投資性質

固定收益類

139

94.6%

4134592.6

97.0%

147

80.8%

3679824.4

90.8%

權益類

0

0.0%

0.0

0.0%

29

15.9%

276604.0

6.8%

商品及金融衍生品類

0

0.0%

0.0

0.0%

0

0.0%

0.0

0.0%

混合類

8

5.4%

127262.0

3.0%

6

3.3%

96035.7

2.4%

二、資產端

從資產配置情況來看,截至 2021年12月末,我行理財產品共持有資產余額426.21億元。

資產類別

穿透前金額

(萬元)

占全部產品總資產的比例(%)

穿透后金額

(萬元)

占全部產品總資產的比例(%)

固定收益類

4030076.4

94.6%

4162151.0

97.7%

權益類

0.0

0.0%

0.0

0.0%

商品及金融衍生品類

0.0

0.0%

0.0

0.0%

資產管理產品

190719.7

4.5%

-

-

其他類

41325.4

1.0%

100063.2

2.3%

合計

4262121.4

100%

4262222.8

100%

注:上述資產類別中,固定收益類資產包括現金及銀行存款、同業存單、拆放同業及買入返售、債券(永續債)、理財直接融資工具、新增可投資資產、非標準化債權類資產;權益類資產包括股票與股權等;商品及金融衍生品類資產包括金融衍生品、商品類資產與另類資產;資產管理產品類資產包括私募基金、資產管理產品、委外投資——協議委外;其他類資產包括公募基金、代客境外理財投資QDII。

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