關(guān)于九江銀行“久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開(kāi)7號(hào)”開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品終止及清算公告
尊敬的客戶：
根據(jù)與投資者的約定，九江銀行股份有限公司發(fā)行的下列理財(cái)產(chǎn)品已終止并完成資金兌付，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開(kāi)7號(hào) |
| 登記編碼 | C1087121000097 |
| 成立日 | 2021/7/26 |
| 預(yù)計(jì)到期日 | 2031/7/24 |
| 實(shí)際到期日 | 2025/8/14 |
| 兌付日 | 2025/8/15 |
| 存續(xù)期限 | 1481天 |
| 投資管理費(fèi)率（年化） | 0.05% |
| 托管費(fèi)率（年化） | 0.005% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率（年化） | 0.01%（2021/7/26-2025/5/19）； 0（2025/5/20-2025/8/14） |
| 到期日產(chǎn)品單位凈值 | 1.15095 |
| 到期日產(chǎn)品累計(jì)凈值 | 1.15095 |
| 最近一期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（年化） | 中國(guó)人民銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率+【1.15%-2.3%】 |
| 兌付投資者折合年化收益率 | 3.72% |
注：兌付投資者折合年化收益率=（到期日產(chǎn)品累計(jì)凈值/成立日初始凈值-1）/產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)天數(shù)*365*100%
該產(chǎn)品的本金及相關(guān)收益已按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定全部劃入投資者指定賬戶。
特此公告。
九江銀行股份有限公司
2025年8月18日
